证券之星音信,2月27日,国寿安保利率债三个月依期通达债券最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.0406元,较前一往过去下落0.11%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.73%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.4%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保利率债三个月依期通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比128.66%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为黄力,黄力于2024年1月24日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲演4.19%。
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