证券之星音问,2月27日,嘉实致元42个月如期债券最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.1863元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾1.47%,近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致元42个月如期债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比168.13%,现款占净值比2.77%。
该基金的基金司理为崔想维、王立芹,基金司理崔想维于2024年12月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈文0.45%。基金司理王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈文11.22%。
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